Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "АРАГОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526, Новосибирская обл., Новосибирский район, проезд Автомобилистов, д. 12 каб. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055475001053
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5433158068
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670; http://aragonsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-00350-R-001Р от 27.03.2019 (далее по тексту – Биржевые облигации, Облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевых облигаций: RU000A1007U3, CFI DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента - Директор ООО «АРАГОН».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 15.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
21 купонный период: с 22.03.2024 по 21.06.2024
22 купонный период: с 21.06.2024 по 20.09.2024
23 купонный период: с 20.09.2024 по 20.12.2024
24 купонный период: с 20.12.2024 по 21.03.2025
25 купонный период: с 21.03.2025 по 20.06.2025
26 купонный период: с 20.06.2025 по 19.09.2025
27 купонный период: с 19.09.2025 по 19.12.2025
28 купонный период: с 19.12.2025 по 20.03.2026
29 купонный период: с 20.03.2026 по 19.06.2026
30 купонный период: с 19.06.2026 по 18.09.2026
31 купонный период: с 18.09.2026 по 18.12.2026
32 купонный период: с 18.12.2026 по 19.03.2027
33 купонный период: с 19.03.2027 по 18.06.2027
34 купонный период: с 18.06.2027 по 17.09.2027
35 купонный период: с 17.09.2027 по 17.12.2027
36 купонный период: с 17.12.2027 по 17.03.2028
37 купонный период: с 17.03.2028 по 16.06.2028
38 купонный период: с 16.06.2028 по 15.09.2028
39 купонный период: с 15.09.2028 по 15.12.2028
40 купонный период: с 15.12.2028 по 16.03.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период).
Процентные ставки по купонам с 21 по 24 включительно определяются по следующей формуле:
Ci = R(21-24) + 6 %, где
Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
R(21-24) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 21-го купонного периода, в процентах годовых.
Процентные ставки по купонам с 25 по 28 включительно определяются по следующей формуле:
Ci = R(25-28) + 6 %, где
Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
R(25-28) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 25-го купонного периода, в процентах годовых.
Процентные ставки по купонам с 29 по 32 включительно определяются по следующей формуле:
Ci = R(29-32) + 6 %, где
Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
R(29-32) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 29-го купонного периода, в процентах годовых.
Процентные ставки по купонам с 33 по 36 включительно определяются по следующей формуле:
Ci = R(33-36) + 6 %, где
Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
R(33-36) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 33-го купонного периода, в процентах годовых.
Процентные ставки по купонам с 37 по 40 включительно определяются по следующей формуле:
Ci = R(37-40) + 6 %, где
Ci – величина процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
R(37-40) – Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала 37-го купонного периода, в процентах годовых.
Величина процентной ставки по двадцать первому купону Биржевых облигаций определяется в размере 22 процента годовых, что составляет 54,85 рубля на одну Облигацию выпуска.
Величина процентной ставки по двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому купонам равна величине процентной ставки по двадцать первому купону.
Величина купонов с двадцать пятого по сороковой купон включительно определяется в соответствии с Приказом Директора ООО «АРАГОН» №003 от 15.03.2024.
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать первому купонному периоду: 22 % годовых, что составляет 27 425 000,00 рублей (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать первому купонному периоду: 22 % годовых или 54,85 руб. (пятьдесят четыре рубля 85 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать второму купонному периоду: 22 % годовых, что составляет 27 425 000,00 рублей (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать второму купонному периоду: 22 % годовых или 54,85 руб. (пятьдесят четыре рубля 85 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать третьему купонному периоду: 22 % годовых, что составляет 27 425 000,00 рублей (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать третьему купонному периоду: 22 % годовых или 54,85 руб. (пятьдесят четыре рубля 85 копеек).
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по двадцать четвертому купонному периоду: 22 % годовых, что составляет 27 425 000,00 рублей (Двадцать семь миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).
Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по двадцать четвертому купонному периоду: 22 % годовых или 54,85 руб. (пятьдесят четыре рубля 85 копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
21 купонный период: 21.06.2024
22 купонный период: 20.09.2024
23 купонный период: 20.12.2024
24 купонный период: 21.03.2025
25 купонный период: 20.06.2025
26 купонный период: 19.09.2025
27 купонный период: 19.12.2025
28 купонный период: 20.03.2026
29 купонный период: 19.06.2026
30 купонный период: 18.09.2026
31 купонный период: 18.12.2026
32 купонный период: 19.03.2027
33 купонный период: 18.06.2027
34 купонный период: 17.09.2027
35 купонный период: 17.12.2027
36 купонный период: 17.03.2028
37 купонный период: 16.06.2028
38 купонный период: 15.09.2028
39 купонный период: 15.12.2028
40 купонный период: 16.03.2029
3. Подпись
3.1. Директор
И.А. Колесниченко
3.2. Дата 15.03.2024г.